Érted Vagyunk Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Bt.

 Egyszerűsített 2012 üzleti évről ÉVES BESZÁMOLÓ

Tétel-

Előző év(ek)

szám

módosításai

a

b

c

d

e

01.

A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok)

02.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.+04.+05.+06.+07.+08.+09. sorok)

03.

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

04.

2. Kísérleti fejleszétés aktivált értéke

05.

3. Vagyoni értékű jogok

06.

4. Szellemi termékek

07.

5. Üzleti vagy cégérték

08.

6. Immateriális javakra adott előlegek

09.

7. Immateriális javak értékhelyesbítése

10.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17. sorok)

11.

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

12.

2. Műszaki berendezések, gépek, járművek

13.

3. Egyéb berendezések, gépek, járművek

14.

4. Tenyészállatok

15.

5. Beruházások, felújítások

16.

6. Beruházásokra adott előlegek

17.

7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

18.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19+20+21+22+23+24+25+26 sor)

19.

1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

20.

2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

21.

3. Egyéb tartós részesedés

22.

4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll.-ban

23.

5. Egyéb tartósan adott kölcsön

24.

6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

25.

7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

26.

8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

A beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva Berettyóújfalu, 2013.03.31

Tétel-

Előző év(ek)

szám

módosításai

a

b

c

d

e

27.

B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sorok)

11 095

5 044

28.

I. KÉSZLETEK (29.+30.+31.+32.+33.+34. sorok)

29.

1. Anyagok

30.

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

31.

3. Növendék-, hízó-, és egyéb állatok

32.

4. Késztermékek

33.

5. Áruk

34.

6. Készletekre adott előlegek

35.

II. KÖVETELÉSEK (36.+37.+38.+39.+40.+41.+42 sorok)

200

36.

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

37.

2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

38.

3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-sal szemben

39.

4. Váltókövetelések

40.

5. Egyéb követelések

200

41.

6. Követelések értékelési különbözete

42.

7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

43.

III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.+45.+46.+47.+48. sorok)

44.

1. Részesedés kapcsolt vállalkozással szemben

45.

2. Egyéb részesedés

46.

3. Saját részvények, saját üzletrészek

47.

4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

48.

5. Értékpapírok értékelési különbözete

49.

IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.+51. sorok)

10 895

5 044

50.

1. Pénztár, csekkek

401

29

51.

2. Bankbetétek

10 494

5 015

52.

C. Aktív időbeli elhatárolások (53.+54.+55. sorok)

53.

1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása

54.

2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

55.

3. Halasztott ráfordítások

56.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+52. sorok)

11 095

5 044

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

MÉRLEG "A" változat

Források (passzívák)

Tétel-

Előző év(ek)

A tétel megnevezése

Előző év

Tárgyév

szám

módosításai

a

b

c

d

e

57.

D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sorok)

-486

-2 966

58.

I. JEGYZETT TŐKE

50

50

59.

I/a. Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken

60.

II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)

61.

III. TŐKETARTALÉK

62.

IV. EREDMÉNYTARTALÉK

-536

63.

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

64.

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

65.

1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

66.

2. Valós értékelés értékelési tartaléka

67.

VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

-536

-2 480

68.

E. Céltartalékok (69.+70.+71 sorok)

69.

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre

70.

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre

71.

3. Egyéb céltartalék

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Tétel-

Előző év(ek)

szám

módosításai

a

b

c

d

e

72.

F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sorok)

3 450

8 010

73.

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.+75.+76. sorok)

74.

1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

75.

2. Hátrasorolt köt.-ek egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-sal szemben

76.

3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

77.

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78+79+80+81+82+83+84+85)

78.

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

79.

2. Átváltoztatható kötvények

80.

3. Tartozások kötvénykibocsátásból

81.

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

82.

5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek

83.

6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

84.

7. Tartós köt.-ek egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-sal szemben

85.

8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

86.

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87+89+90+91+92+93+94+95+96+97)

3 450

8 010

87.

1. Rövid lejártatú kölcsönök

88.

1/a. Ebből: az átváltoztatható kötvények

89.

2. Rövid lejáratú hitelek

90.

3. Vevőktől kapott előlegek

91.

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

85

152

92.

5. Váltótartozások

93.

6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

94.

7. Rövid lej. köt.-ek egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-sal szemben

4 748

95.

8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

3 365

3 110

96.

9. Kötelezettségek értékelési különbözete

97.

10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

98.

G. Passzív időbeli elhatárolások (99.+100.+101. sorok)

8 131

99.

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

8 131

100.

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

101.

3. Halasztott bevételek

102.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57+68+72+98 sorok)

11 095

5 044